保险学堂纵览
传统封基折价率扩大
发布日期： 2017.01.23
导读：问：天天基金里有一项封基折价，折价率是什么意思？ 答：基金的折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值（Net Assets Value;NAV）的幅度。例如某封闭式基金市价17元，净值NAV是20元，我们就说它的折价率是(17-20)/20=-15%。
问：封闭式基金的折价率是什么意思 答：（基金价格—基金净值）/基金净值=折价率 折价率越高说明该基金越具备投资价值，因为相对“便宜”了 但是要注意折价率跟封基的期限有关，到期越远的折价率越高
纳入统计的传统封基周内净值全线收负，周净值平均下跌0.77%，价格加权平均下跌2.32%，整体折价率在前期基础上扩大1.56个百分点至4.49%。分级股基方面，母基金净值整体平均下跌0.29%，分级母基金跟踪银行、白酒、食品饮料等板块指数的基金业绩表现居前。招商中证白酒周内净值上涨1.93%居白酒类板块第一位，国泰国证食品饮料以1.28%周内净值涨幅居食品饮料类板块第一位。周内纳入统计的133只分级母基金中48只产品净值上涨，占比不足四成。
再从债基表现来看，非分级封闭式或定期开放式债券型基金净值平均下跌0.24%，价格平均下跌0.55%，净值表现优于二级市场价格。债券分级基金母基金加权平均净值下跌0.29%，激进份额净值加权平均下跌0.71%，其中，中欧鼎利分级母基金以净值涨幅0.08%居首，海富通双福分级母基金以周内净值下跌0.91%表现垫底。 更多>>精选基金 基金代码基金名称近三月收益费率操作110022易方达消费行业股5.51%1.50% 0.15%001256泓德优选成长混合2.56%1.50% 0.60%001842九泰日添金货币A0.79%0费率扫描下方二维码，关注基金
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