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申购/赎回基金时按哪一日的净值计算？

发布日期： 2017.05.23

导读：问：基金是按买时的净值计算，还是按确认那一天净值计... 答：基金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注：当天交易日时间9：30-15：00，15：00以后购买的会算下一个工作日的净值。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额。
问：申购基金，按哪一天的净值计算份额答：订单申请日，这里的申请日的规则是：如果在非工作日下单，按下一个交易日。如果是在工作日15：00之后下单按下一个工作日。对于投资海外的基金（QDII类型），在上面的申请日基础上再后推一个交易日。

什么是基金的认购、申购与赎回？

认购是指在开放式基金募集期间投资者申请购买基金的行为。基金的认购以书面委托或其他经过认可的方式进行。

申购是指在开放式基金存续期间投资者向基金管理人提出申请购买基金份额的行为。基金的申购以书面方式或经认可的其他方式进行。

赎回是指在基金存续期间投资者通过基金销售机构申请将手中持有的基金份额按一定价格卖给基金管理人并收回现金的行为。基金的赎回以书面方式或经认可的其他方式进行。

在一天之内可否进行多次申购/赎回？

在交易时间内可多次提交申购/赎回申请，注册登记人对投资者申购费用按单个交易账户单笔分别计算。T日申购的基金T+2日起可赎回，如想取消当日申购/赎回申请，请在当日15：00前提交撤销申请。